La distinta contributiva indica i dati dei dipendenti per cui va l’azienda deve versare il contributo, l’importo del contributo e il trimestre di riferimento.

L’azienda deve creare la distinta a ogni trimestre, avendo cura di inserirvi solo i lavoratori che hanno diritto al versamento.

Per creare la distinta, l’azienda può scegliere tra due modalità:

• utilizzare il link Data Entry in Area riservata:
  • attraverso questa funzione  è possibile crea la distinta e contestualmente modificare lo stato dei dipendenti indicando le cessazioni e censire nuovi dipendenti dal link Nuovo Associato a cui spetta il contributo
  • tale modalità è particolarmente indicata per le aziende con un numero limitato di addetti
• importare dal link Upload file in Area riservata un file in formato .txt, che rispetti le indicazioni del nostro tracciato:
  • questa modalità permette di creare automaticamente le posizioni anagrafiche dei dipendenti neoiscritti
  • questa modalità non permette di indicare la cessazione di un dipendente: le cessazioni dovranno essere indicate in Area riservata
  • è disponibile la nostra Guida al Tracciato per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del file.

Quando la distinta sarà caricata nell’Area riservata, l’Azienda riceverà via e-mail l’Ordine di bonifico .
Il documento contiene i dati necessari per il corretto pagamento.

I dati necessari al pagamento sono:

• Beneficiario: SANIMODA
• Codice IBAN: IT08 X030 6909 6061 0000 0154 628
  SWIFT/BIC: BCITITMMXXX
• Causale: Codice fiscale(11 caratteri) Denominazione sociale(massimo 40 caratteri) TT/AAAA*

*TT/AAAA – (Anno e numero del trimestre contributivo: es. per 1° trimestre 2023 scrivere 01/2023)

Ad es. 00101010101 manifatturarossi 01/2023.

Occorre compilare correttamente la causale di bonifico indicando il codice fiscale aziendale. Incongruenze o errori nella causale non permettono l’attribuzione del bonifico sotto la posizione aziendale, compromettendo la riconciliazione e quindi la copertura assicurativa per i lavoratori.

I versamenti sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%, da versare all’INPS mediante il mod. UNIEMENS, con codice M980.

La riconciliazione tra distinta e bonifico conclude la contribuzione dell’Azienda. La regolarità contributiva di un’azienda è data dalla riconciliazione tra distinta e bonifico entro le scadenze poste da Sanimoda. La riconciliazione è un processo automatizzato: avviene quando nell’Area riservata aziendale c’è una distinta corretta (in stato cioè Non riconciliata) e un bonifico, che abbiano un importo coincidente.
Se un bonifico è di importo superiore alla distinta, si spezza e si abbina ad essa, lasciando una somma residua sulla posizione aziendale. Se sulla posizione sono presenti somme la cui somma sia pari o superiore alla distinta, viene eseguita la riconciliazione. Se non c’è riconciliazione entro un trimestre, l’azienda risulterà in omissione contributiva, i dipendenti non potranno usufruire della copertura sanitaria. Il Fondo invia una segnalazione via email ai recapiti censiti nell’Area riservata aziendale, invitando a sanare l’omissione.

Con la riconciliazione, il contributo viene assegnato al singolo dipendente presente in distinta:

• Se si tratta del primo contributo ricevuto dal dipendente, questo viene trattato come quota di iscrizione e non dà l’accesso alle prestazioni
• Se si tratta di un contributo successivo alla quota di iscrizione, viene impiegato come premio assicurativo utile ad attivare la copertura sanitaria: il dipendente accede alle prestazioni previste dai nostri Piani Sanitari.

La riconciliazione entro le scadenze determina la regolarità contributiva, che concorre alla corretta gestione delle coperture sanitarie dei dipendenti.

È possibile verificare da Area riservata lo stato dei versamenti, al link Gestione distinte alla voce Storico distinte.